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国寿安保安泰三个月定开债券财报解读：份额骤降70%，净资产缩水超69%
2025-04-04 19:12:00
来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，国寿安保基金管理有限公司发布国寿安保安泰三个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，基金份额和净资产规模均出现大幅下降，净利润有所增长，同时管理费等费用也有相应变化。主要财务指标：净利润增长，资产规模缩水本期利润与资产
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华安制造升级一年持有混合财报解读：份额缩水10.75%，净资产下滑11.6%
2025-04-06 23:21:00
来源：新浪基金∞工作室华安制造升级一年持有期混合型证券投资基金2024年年报显示，该基金在过去一年面临着份额与净资产双下滑的局面，净利润亏损1681.16万元，同时管理费支出也有所下降。这些数据变化背后反映了基金怎样的运作情况，又对投资者释放了哪些信号？本文将为您详细解读。主要财务指标：盈利承压，资
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广发价值核心混合财报解读：份额增长10%，净资产大增29%，净利润4.67亿，管理费2835万
2025-04-05 06:40:00
来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，广发基金管理有限公司发布广发价值核心混合型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在2024年的运作中，基金份额、净资产、净利润等关键指标均发生了显著变化。以下是对该基金年报的详细解读。主要财务指标：盈利状况显著改善本期利润扭亏为盈从主要会计数据和
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太平睿庆混合财报解读：份额降15%净资产降7%，净利润增长超300%
2025-04-07 06:50:00
来源：新浪基金∞工作室2025年3月31日，太平基金管理有限公司发布太平睿庆混合型证券投资基金2024年年度报告。报告期内，该基金份额总额下降15%，净资产合计减少7%，净利润增长超300%，基金管理费支出减少8.8%。以下是对该基金年报的详细解读。主要财务指标：净利润扭亏为盈，资产规模缩减利润情况
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中欧颐利债券财报解读：份额激增135.24%，净资产暴增145.79%，净利润3576.89万元，管理费279.80万元
2025-04-05 16:10:00
来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，中欧基金管理有限公司发布中欧颐利债券型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，基金份额、净资产规模等方面均发生了显著变化。以下是对该基金年报的详细解读。主要财务指标：盈利表现亮眼，资产规模显著增长本期利润与已实现收益中欧颐利债券A类份
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招商商业模式优选混合A净值下跌14.36%
2025-04-08 05:50:00
来源：新浪基金∞工作室招商商业模式优选混合型证券投资基金（简称：招商商业模式优选混合A，代码010944）公布4月7日最新净值，下跌14.36%。招商商业模式优选混合A成立于2021年3月26日，业绩比较基准为中证500指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债综合(全价)
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中欧新趋势混合（LOF）财报解读：份额缩水11.18%，净资产下滑7.54%，净利润扭亏为盈
2025-04-05 18:51:00
来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，中欧基金管理有限公司发布了中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，基金份额和净资产规模均有所下降，不过净利润实现了扭亏为盈，同时基金管理费也有所降低。这些变化反映了基金在市场环境中的运作情况，对投资者的决策具
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基金净值什么意思
2025-01-09 14:08:35
基金净值，也称为 每份基金单位的净资产价值，是指基金的总资产减去总负债后的余额，再除以基金全部发行的单位份额总数。其计算公式为： 基金单位净值 = 总净资产 / 基金份额。基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，也是开放式基金交易价格的基础。由于基金所拥有的资产价值总是随市场波动而变动，因此基金净
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招商中证沪港深消费龙头ETF净值上涨3.21%
2025-04-09 05:20:00
来源：新浪基金∞工作室招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金（简称：招商中证沪港深消费龙头ETF，代码517550）公布4月8日最新净值，上涨3.21%。招商中证沪港深消费龙头ETF成立于2022年1月20日，业绩比较基准为中证沪港深消费龙头指数(人民币)收益率。该基金成立以来收益-26
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广发中证500ETF联接（LOF）财报解读：份额缩水32%，净资产下滑28%，净利润扭亏为盈
2025-04-06 00:50:00
来源：新浪基金∞工作室2025年3月29日，广发基金管理有限公司发布广发中证500ETF联接（LOF）2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，基金份额总额和净资产规模均出现下滑，不过净利润实现扭亏为盈。以下是对该基金年报的详细解读。主要财务指标：净利润扭亏为盈本期利润大幅增长2024年，广
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